Секция "Изходящи плащания" от раздел "Счетоводство" съдържа пълен списък на всички плащания, които са или следва да бъдат извършени от ЧСИ. Плащанията могат да бъдат в полза на различни лица - взискатели, длъжници /когато се връщат надвнесени суми по изпълнителното дело/, трети лица и т.н. Отбелязването на всяко плащане в системата - извършено или само отбелязано за превод, подпомага систематичното водене на счетоводството и за по-добра отчетност. Системата позволява лесно да се следят плащанията към взискатели, плащания на длъжници при надвзети суми, връщане на задатъци и т.н
Добавянето на ново изходящо плащане се извършва от бутона "Добави" . След натискането му се отваря формата с която се добавя новото плащане.

Съдържание на формата:
- Начин на плащане - От падащия списък на полето се избира начинът на плащане - "По сметка" или "В брой".
- Платежно нареждане - от падащия списък се избира формата на платежното нареждане;
- Основание за плащане - от падащия списък се избира основанието за направеното плащане.
- Ръчно основание -
- Статус -
- ПРЕДЛОЖЕНО - Плащането е предложено от служител на ЧСИ и следва да бъде проверено и преведено
- ОДОБРЕНО - Предложеното плащане е прегледано от счетоводител и/или ЧСИ и е одобрено за превод
- НЕОДОБРЕНО - Предложено плащане не е одобрено за превод
- ПРЕВЕДЕНО - Плащането е одобрено и преведено
- АНУЛИРАНО - плащането е било погрешно добавено за превод и следва да се игнорира.
- ПОВТОРНО ПРЕДЛОЖЕНО - Повторно предложено плащане, което веднъж поне е било със статус НЕОДОБРЕНО
- Сума - въвежда се размера на сумата за превод;
- превод № - Номер на референцията на плащането по банков път.
- Получател - Лицето, в полза на което е плащането. Ако това е ново за системата лице, имате възможност да го въведете, използвайки бутоните в дясната част на полето.
- Ръчно въвеждане IBAN - Отбелязва се с Да и Не. Ако е "НЕ", следва да бъде избран ИБАН на лицето от падащия списък "
- Получател IBAN - Падащ списък със всички банкови сметки на лицето въведени в системата.
- Бележки - В полето можете да се въведе свободен текст за поясняване на извършеното плащане.
- Шаблон за печат - от падащото меню се избира шаблон за печат на платежния документ за плащанетто;
- Такса превод- въвежда се размера на таксата за превод;
- Подател IBAN - от падащото меню се избира номера на сметката, от кояето ще се извършва или е извършен превода;
Ако въвеждането/редакцията на плащенето се извършва от "Счетоводство" на глобалното меню, то в панела на формата "Изп. Дела" трябва да бъде въведен номера на изпълнителното дело, за който се отнася.
|